Bakit Nawawalan ng Pera ang 95% ng Crypto Traders (At Ano ang Gumagana sa Halip)

Day Trading ka ba o LP Farming?

Maraming tao ang nakakakita ng aking hyperliquid account at nagtatanong kung day trading ako bukod sa LP farming na ginagawa ko sa MaxFi at Snuggle. Hindi ang sagot. May $700 ang account na iyon dahil hinila ko ang karamihan. Dati akong aktibong nag day trade sa hyperliquid at MEXC. Huminto ako para sa isang simpleng dahilan: hindi ako kumikita nang tuloy-tuloy.

Ang video na ito ay tungkol sa datos. Kung nag-trade ka pa rin ng crypto leverage o day trading, ang mga numero ay laban sa iyo. Malakas.

Ang mga Estadistika na Walang Gustong Sabihin sa Iyo

Ang MEXC, isang malaking crypto exchange, ay naglathala ng artikulo tungkol sa madilim na bahagi ng leverage trading. Ang sarili nilang datos ay nagpapakita:

• 95% ng crypto margin traders ay nawawalan ng pera sa pangmatagalang panahon (Cambridge Centre for Alternative Finance, 2023)
• 78% ang nawawala sa kanilang buong initial capital sa loob ng 6 na buwan
• Average na buhay ng account para sa 10x leverage trader: 37 araw
• $52 bilyon sa leverage positions ang na-liquidate noong 2023 lang (mas mataas ang mga numero ng 2024 at 2025, malamang higit sa $100B)
• 40-60% ng lahat ng bukas na positions ay na-liquidate sa panahon ng mga mataas na volatility events

Hindi ito mga negatibong numero mula sa mga skeptiko. Nagmumula ito sa exchange na kumikita mula sa volume. Esensyal na sinasabi ng MEXC: matatalo ka. Inilathala nila ito dahil gusto nila ng mga educated users, at dahil hindi maikakaila ang datos.

Ang average na 10x trader ay tumatagal ng 37 araw. Isipin mo yan. Isang di-inaasahang paggalaw at wala na ang account.

Kahit ang mga Pinakamagandang Trader na Buhay ay Malaki ang Tinatalo

Kung sa tingin mo kaya mong talunin ang mga odds na ito, isaalang-alang si Stanley Druckenmiller. Isa sa mga pinakamagaling na trader sa modernong kasaysayan. Higit sa tatlong dekada ng magkakasunod na taon ng panalo.

Noong Marso 1999, nag-short siya ng $200 milyon na internet stocks. Ang kanyang thesis ay tama: karamihan sa mga kumpanyang iyon ay sa huli ay nalugi. Ngunit mali ang kanyang timing. Sa loob ng tatlong linggo, nag-cover siya ng may $600 milyon na pagkalugi. Bawat isa sa mga stock na iyon ay sa huli ay napunta sa zero. Tama siya tungkol sa patutunguhan. Nanatiling irrational ang merkado nang mas matagal kaysa sa kayang matiis ng kanyang capital.

Kung si Druckenmiller, na may mga dekada ng karanasan at institutional resources, ay maaaring mawalan ng $600M sa isang thesis na sa huli ay napatunayang tama, ano ang chance para sa isang retail trader na may Discord signal service at 10x leverage?

James Wynn: Mula $100M sa Zero sa Isang Buwan

Naging sikat si James Wynn sa paggawa ng $100M sa hyperliquid. Tinawag niya ang Pepe sa $600K valuation. Hinawakan niya ang pinakamalaking BTC long position na nairekord sa $1.26B.

Tapos nawala niya ang lahat.

Mula $100M profits sa $17.5M losses sa loob ng ilang linggo. Inamin niya sa sarili niyang mga tweet na nagsimula siyang mag-trade ng perpetual futures noong Marso "nang walang karanasan sa derivatives." Meme coins lang ang na-trade niya noon. Minsang pinalad sa malaking sukat, tapos nawala ang kontrol.

Ngayon ay nagpo-post siya ng mga affiliate links para sa mga trading platform para mag-ipon ng referral income. Nagbebenta siya ng trading courses. Patuloy na mali ang pag-tawag sa merkado. Patuloy na nagbabayad ang mga tagasunod dahil akala nila may alam siya. Wala siyang alam. Pinalad siya. Naubos ang suwerte.

Ito ang pattern. Ang "matagumpay" na mga trader na sinusundan mo sa X ay malamang na pinalad isang beses, at ang algorithm ay nag-rereward ng kanilang content habang dahan-dahang dumudugo ang kanilang account. Sa oras na malaman mo na hindi nila alam ang ginagawa nila, kinopya mo na ang kanilang trades.

Ano ang Hitsura ng $128/Araw

Narito ang aking LP portfolio sa MaxFi. Humigit-kumulang $17,000 kabuuang halaga sa maraming positions. Pang-araw-araw na kita: humigit-kumulang $128/araw. Iyan ay $4,000 bawat buwan sa passive income mula sa DEX trading fees.

Tumatakbo na ito ng 54 araw. Parehong $128/araw bawat araw, tahimik na compounding. Bumalik sa loob ng 120 araw. Bumalik sa loob ng 180 araw. Magsasalita ang mga numero para sa kanilang sarili.

Hindi ito maluwalhati. Hindi ito revenge trading. May mga araw na hindi ko kahit sinusuri. Maayos akong nakakatulog dahil walang nasa margin. Walang panganib na ma-liquidate. Walang stop losses na hinahabol. Mga DEX fees lang na nag-iipon sa isang pool habang nangyayari ang natitirang drama ng merkado.

Ang Tunay na Trading Record: $150 Profit para sa Isang Linggo ng Stress

Hinila ko ang aking tunay na trading records dahil gusto kong maging tapat tungkol sa kung paano ang trading para sa akin.

Panalong mga trade:

• $196 sa Linea
• $109 sa Silver
• $70 sa INIT
• $32 sa Linea (pangalawang pasok)

Kabuuang panalo: humigit-kumulang $400.

Natalong mga trade:

• $143 sa OM
• $50 sa Copper (oo, totoo)
• Nawalan ng pera sa Silver pagkatapos nanalo dito noon
• Ilang iba pang maliliit na pagkalugi

Net result pagkatapos ng buong linggo ng screen time: humigit-kumulang $150 profit. At itinuturing na magandang linggo iyan. Mas magaling ako kaysa sa 78% ng mga trader sa exchange na iyon, hindi ako gumamit ng baliw na leverage (4-5x), gumamit ako ng mga masikip na stops. Gayon pa man, bahagya akong nagkaroon ng $150 profit.

Sa parehong 54 na araw na panahon, ang aking LP portfolio ay nakagawa ng higit sa $7,000. Walang screen time. Walang stress. Walang stops na dapat pamahalaan. Mga positions lang na kumikita ng fees sa background.

Sino ang mananalo sa loob ng 6 na buwan? Sa isang taon? Sa 2 taon? Halata ang sagot sa oras na ihinto mong tumingin sa mga chart.

Bakit Gumagana ang LP Farming sa MaxFi

Ang liquidity farming ay kung paano kumikita ang mga tunay na market maker. Hindi pinapakialam ng Goldman Sachs kung tumaas o bumaba ang BTC. Kumikita sila ng spread sa trades anuman ang direksyon. Gayundin ang Jane Street. Kumikita sila ng bilyun-bilyon sa pagbibigay ng liquidity, hindi sa paghula sa direksyon.

Ang parehong business model ay available sa retail users ngayon, sa pamamagitan ng automated LP protocols. Ang MaxFi ay isa sa mga iyon, at may tiyak na technical advantage: zero-swap rebalancing.

Ang tradisyunal na LP management ay sinisingil ang 0.5-1% bawat rebalance sa swap fees, slippage, at MEV extraction. Ang overhead na iyon ay ginagawang hindi kumikita ang makitid na high-fee pools. Pagkatapos ng 20-50 rebalances, ang iyong position ay mas mababa ang halaga kaysa sa iyong idineposito.

Gumagamit ang MaxFi ng Snuggle technology para mag-rebalance nang walang swaps. Walang swap fees. Walang slippage. Walang MEV. Binubuksan nito ang isang buong layer ng mga pool na hindi kayang pasukin ng iba nang may kita. Mga masikip na 1% fee pools na kumukuha ng totoong volume. Mga high-APR pools kung saan dumudugo ang ibang platform mula sa rebalance costs.

Resulta: ang MaxFi positions ay kumikita ng fees na hindi ma-access sa ibang lugar.

Strategy ng Blue Chip Plus Degen

Ang portfolio approach na inirerekomenda ko:

70-80% blue chip: BTC/USDC, ETH/USDC, ADA/BTC, ETH/SOL pairs. Nag-iingat ng halaga sa panahon ng pagbaba, kumikita ng 20-200% APR at maaasahang nag-compound. Ang core ng generational wealth.

20-30% degen: meme tokens, mga mas bagong proyekto, small cap pairs. Kumikita ng 1,000-4,000%+ APR ngunit may mas mataas na panganib ng impermanent loss. Ang dopamine rush na hinahabol ng ilang trader, maliban na patuloy ka pa ring kumikita ng fees sa halip na ma-liquidate.

Para sa degen portion, kritikal ang pagbabago ng pag-iisip: mag-isip sa 365 araw, hindi sa 30 araw. Ang $150 position na bumagsak sa $50 ngunit kumita ng $170 sa fees ay kumikita pa rin. Pagkatapos mabawi ang iyong prinsipal, bawat araw pasulong ay puro profit. Hindi ka maaaring mawalan ng higit sa iyong deposit. Maaari kang patuloy na kumita sa loob ng mga buwan.

Strategy ng Compounding

Sa mga positions kung saan naniniwala akong under-valued ang underlying asset (BTC, ETH sa kasalukuyan), pinapagana ko ang partial compounding. 50% ng mga kinitang fees ay muling ini-invest sa position, 50% ay ipinapadala sa aking wallet.

Bakit partial? Dahil kapag ang BTC at ETH ay nasa mga level na ito, ang pag-compound ng mas maraming mga assets na iyon sa presyo ngayon ay isang regalo sa aking hinaharap na sarili. Kapag tumaas ang mga presyo, maaari akong lumipat sa 0% compounding at kunin lahat ng kita sa wallet bilang cash flow.

Ito ay isang strategy. Hindi mo ito magagawa sa leverage trading. Hindi ka makapag-compound ng position na kakalaliquidate lang.

Ang Maikling Window Bago Dumating ang mga Institusyon

Narito ang tunay na oportunidad: ang retail ay maaaring may 2-4 na taon bago lumipat ang malalaking institusyon sa DeFi LP farming sa malaking sukat. Pinapanood ng Jane Street at Goldman Sachs ang mga yield na ito. Titingnan nila sa huli ang mga numero at sasabihin "bakit hindi natin iyan kinikita sa ating bilyun-bilyong ETH at BTC?"

Kapag pumasok sila, nabubuo ang yields. Ang 200% APR pairs ay nagiging 50%. Ang 1,000% degen pools ay nagiging 300%. Maganda pa rin, ngunit hindi malapit sa generational wealth window na umiiral ngayon.

May headstart ka. Isang $10,000 portfolio ngayon na compounded sa kasalukuyang yields ay nagiging makabuluhang capital bago dumating ang institutional wave. Ang paghihintay ng isa pang taon ay nangangahulugang magsisimula mula sa mas maliit na base laban sa nabubuong yields.

Plano ng Aksyon

Hintong sayangin ang oras sa hyperliquid. Hintong mag-revenge trading pagkatapos ng masamang araw. Hintong magbayad para sa mga trading course mula sa mga taong minsang pinalad.

Magsimula dito:

1. Mag-sign up sa maxfi.tech/deposit at ikonekta ang iyong wallet
2. Magsimula sa blue chip pairs (BTC/USDC, ETH/USDC) para sa matatag na returns na nakakaligtas sa pagbaba
3. Magdagdag ng maliit na degen allocation kung gusto mo ng mas mataas na APRs at kaya mong tiisin ang mas malaking volatility
4. Mag-compound sa panahon ng pagbaba, kumuha ng profits sa panahon ng pagtaas
5. Gamitin ang referral program upang kumita ng karagdagang kita mula sa mga kaibigan na sumali
6. Pag-aralan ang strategy library sa learn section para maunawaan ang impermanent loss, range selection, at compounding strategies

Ibahagi ang video na ito sa isang trader na mahal mo. Karamihan sa mga day trader ay humahabol sa dopamine rush higit pa sa pera. Nagbibigay ang LP farming sa iyo ng mas magandang bagay: isang system na talagang gumagana, nang tuloy-tuloy, habang natutulog ka.