95% کرپٹو ٹریڈرز پیسہ کیوں کھوتے ہیں (اور اس کے بجائے کیا کام کرتا ہے)

کیا آپ ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا LP فارمنگ؟

بہت سے لوگ میرا hyperliquid اکاؤنٹ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں MaxFi اور Snuggle پر LP فارمنگ کے علاوہ ڈے ٹریڈنگ بھی کر رہا ہوں۔ جواب نہیں ہے۔ اس اکاؤنٹ میں $700 ہیں کیونکہ میں نے زیادہ تر نکال لیے۔ میں hyperliquid اور MEXC پر فعال طور پر ڈے ٹریڈنگ کرتا تھا۔ میں نے ایک سادہ وجہ سے چھوڑ دیا: میں مسلسل پیسہ نہیں کما رہا تھا۔

یہ ویڈیو ڈیٹا کے بارے میں ہے۔ اگر آپ ابھی بھی کرپٹو لیوریج ٹریڈنگ یا ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو نمبر آپ کے خلاف ہیں۔ سختی سے۔

وہ شماریات جو کوئی آپ کو بتانا نہیں چاہتا

MEXC، ایک بڑے کرپٹو ایکسچینج نے لیوریج ٹریڈنگ کے تاریک پہلو کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا۔ ان کا اپنا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے:

• 95% کرپٹو مارجن ٹریڈرز طویل مدتی میں پیسہ کھوتے ہیں (Cambridge Centre for Alternative Finance، 2023)
• 78% 6 مہینوں میں اپنا پورا ابتدائی سرمایہ کھو دیتے ہیں
• 10x لیوریج ٹریڈر کے لیے اوسط اکاؤنٹ زندگی: 37 دن
• صرف 2023 میں $52 ارب لیوریج پوزیشنز لیکویڈیٹ ہوئیں (2024 اور 2025 کے نمبرز بہت زیادہ ہیں، شاید $100B سے زیادہ)
• اعلی اتار چڑھاؤ کے واقعات کے دوران تمام کھلی پوزیشنز کا 40-60% لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے

یہ شکوک کرنے والوں کے مایوس کن نمبرز نہیں ہیں۔ یہ اس ایکسچینج سے آتے ہیں جو حجم سے پیسہ کماتا ہے۔ MEXC بنیادی طور پر کہہ رہا ہے: آپ ہاریں گے۔ انہوں نے یہ شائع کیا کیونکہ وہ تعلیم یافتہ صارفین چاہتے ہیں، اور کیونکہ ڈیٹا ناقابل تردید ہے۔

اوسط 10x ٹریڈر 37 دن چلتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں۔ ایک غیر متوقع حرکت اور اکاؤنٹ ختم۔

یہاں تک کہ زندہ بہترین ٹریڈرز بھی بڑی رقم کھوتے ہیں

اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ان امکانات کو شکست دے سکتے ہیں، تو اسٹینلے ڈریکن ملر پر غور کریں۔ جدید تاریخ کے بہترین ٹریڈرز میں سے ایک۔ تین دہائیوں سے زیادہ مسلسل جیتنے والے سال۔

مارچ 1999 میں، انہوں نے $200 ملین انٹرنیٹ اسٹاکس شارٹ کیے۔ ان کی تھیسس صحیح تھی: ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں بالآخر دیوالیہ ہو گئیں۔ لیکن ان کا وقت غلط تھا۔ تین ہفتوں میں، انہوں نے $600 ملین کے نقصان کے ساتھ کور کیا۔ ان اسٹاکس میں سے ہر ایک بالآخر صفر پر چلا گیا۔ وہ منزل کے بارے میں صحیح تھے۔ مارکیٹ ان کے سرمایہ کے برداشت کرنے سے زیادہ عرصے تک غیر معقول رہی۔

اگر ڈریکن ملر، دہائیوں کے تجربے اور ادارہ جاتی وسائل کے ساتھ، بالآخر صحیح ثابت ہونے والی تھیسس پر $600M کھو سکتے ہیں، تو Discord سگنل سروس اور 10x لیوریج کے ساتھ ریٹیل ٹریڈر کے لیے کیا امکانات ہیں؟

جیمز وِن: ایک مہینے میں $100M سے صفر تک

جیمز وِن hyperliquid پر $100M کمانے کے لیے مشہور ہوئے۔ انہوں نے $600K تشخیص پر Pepe کال کی۔ انہوں نے $1.26B پر اب تک کی سب سے بڑی BTC لانگ پوزیشن رکھی۔

پھر انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔

$100M منافع سے $17.5M نقصان میں ہفتوں میں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹس میں تسلیم کیا کہ انہوں نے مارچ میں "ڈیری ویٹوز کے ساتھ کسی تجربے کے بغیر" پرپیچوئل فیوچرز کا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے پہلے صرف میم کوائنز کا کاروبار کیا تھا۔ ایک بار بڑے پیمانے پر خوش قسمت ہوئے، پھر کنٹرول کھو دیا۔

اب وہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے لیے ایفیلیٹ لنکس پوسٹ کرتے ہیں تاکہ ریفرل آمدنی جمع کر سکیں۔ ٹریڈنگ کورسز فروخت کرتے ہیں۔ ابھی بھی مارکیٹ کو غلط کہتے ہیں۔ فالوورز ادائیگی جاری رکھتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ جانتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے۔ وہ خوش قسمت تھے۔ قسمت ختم ہو گئی۔

یہ پیٹرن ہے۔ X پر آپ جن "کامیاب" ٹریڈرز کو فالو کرتے ہیں وہ شاید ایک بار خوش قسمت تھے، اور الگورتھم ان کے مواد کو انعام دیتا ہے جبکہ ان کا اکاؤنٹ آہستہ آہستہ خون بہاتا ہے۔ جب تک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی ان کے ٹریڈز کاپی کر لیے ہوتے ہیں۔

$128/دن کیسا نظر آتا ہے

یہاں MaxFi پر میرا LP پورٹ فولیو ہے۔ متعدد پوزیشنز میں تقریباً $17,000 کی کل قیمت۔ روزانہ کی آمدنی: تقریباً $128/دن۔ یہ DEX ٹریڈنگ فیس سے ماہانہ $4,000 غیر فعال آمدنی ہے۔

یہ 54 دنوں سے چل رہا ہے۔ ہر روز وہی $128/دن، خاموشی سے کمپاؤنڈ۔ 120 دن میں واپس آئیں۔ 180 دن میں واپس آئیں۔ نمبر خود بولیں گے۔

یہ شاندار نہیں ہے۔ یہ انتقامی ٹریڈنگ نہیں ہے۔ ایسے دن ہیں جب میں اسے چیک بھی نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح سوتا ہوں کیونکہ کچھ بھی مارجن پر نہیں ہے۔ لیکویڈیشن کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسٹاپ لاسز کا شکار نہیں۔ صرف DEX فیس ایک پول میں جمع ہوتی ہے جبکہ باقی مارکیٹ ڈراما ہوتا ہے۔

اصل ٹریڈنگ ریکارڈ: ایک ہفتے کے تناؤ کے لیے $150 منافع

میں نے اپنے اصل ٹریڈنگ ریکارڈز نکالے کیونکہ میں ایماندار ہونا چاہتا تھا کہ ٹریڈنگ میرے لیے کیسی تھی۔

جیتنے والے ٹریڈز:

• Linea پر $196
• Silver پر $109
• INIT پر $70
• Linea پر $32 (دوسری انٹری)

کل جیتیں: تقریباً $400۔

ہارنے والے ٹریڈز:

• OM پر $143
• Copper پر $50 (ہاں، واقعی)
• Silver پر پہلے جیتنے کے بعد اس پر پیسہ کھویا
• کئی دیگر چھوٹے نقصانات

اسکرین ٹائم کے پورے ہفتے کے بعد خالص نتیجہ: تقریباً $150 منافع۔ اور اسے ایک اچھا ہفتہ سمجھا جاتا ہے۔ میں اس ایکسچینج پر 78% ٹریڈرز سے بہتر تھا، پاگل لیوریج (4-5x) استعمال نہیں کیا، تنگ اسٹاپس استعمال کیے۔ پھر بھی بمشکل $150 کا فائدہ نکالا۔

اسی 54 دن کی مدت میں میرے LP پورٹ فولیو نے $7,000 سے زیادہ پیدا کیا۔ کوئی اسکرین ٹائم نہیں۔ کوئی تناؤ نہیں۔ منظم کرنے کے لیے کوئی اسٹاپس نہیں۔ صرف پوزیشنز بیک گراؤنڈ میں فیس کما رہی ہیں۔

6 مہینوں میں کون جیتے گا؟ ایک سال میں؟ 2 سال میں؟ جواب واضح ہے جب آپ چارٹس کو گھورنا بند کر دیتے ہیں۔

MaxFi پر LP فارمنگ کیوں کام کرتی ہے

لیکویڈیٹی فارمنگ وہ طریقہ ہے جس سے حقیقی مارکیٹ میکرز کماتے ہیں۔ Goldman Sachs کی پرواہ نہیں کہ BTC اوپر جاتا ہے یا نیچے۔ وہ سمت سے قطع نظر ٹریڈز پر اسپریڈ کماتے ہیں۔ Jane Street بھی ایسا ہی ہے۔ وہ سمت کی پیش گوئی کرنے کے بجائے لیکویڈیٹی فراہم کرنے سے اربوں کماتے ہیں۔

وہی کاروباری ماڈل آج ریٹیل صارفین کے لیے خودکار LP پروٹوکولز کے ذریعے دستیاب ہے۔ MaxFi ان میں سے ایک ہے، اور اس کا ایک خاص تکنیکی فائدہ ہے: زیرو-سواپ ری بیلنسنگ۔

روایتی LP مینجمنٹ سواپ فیس، سلپیج اور MEV نکالنے میں ری بیلنس فی 0.5-1% چارج کرتی ہے۔ یہ اوور ہیڈ تنگ، اعلی فیس پولز کو غیر منافع بخش بناتا ہے۔ 20-50 ری بیلنس کے بعد، آپ کی پوزیشن اس سے کم قیمت کی ہے جو آپ نے جمع کرایا۔

MaxFi سواپ کے بغیر ری بیلنس کرنے کے لیے Snuggle ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ کوئی سواپ فیس نہیں۔ کوئی سلپیج نہیں۔ کوئی MEV نہیں۔ یہ پولز کی ایک پوری پرت کھولتا ہے جس میں کوئی اور منافع کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ 1% فیس کے تنگ پولز جو حقیقی حجم حاصل کرتے ہیں۔ اعلی APR پولز جہاں دوسرے پلیٹ فارمز ری بیلنس لاگت سے خون بہاتے ہیں۔

نتیجہ: MaxFi پوزیشنز ایسی فیس کماتے ہیں جو صرف کہیں اور قابل رسائی نہیں ہیں۔

بلیو چپ پلس degen حکمت عملی

میں جس پورٹ فولیو نقطہ نظر کی سفارش کرتا ہوں:

70-80% بلیو چپ: BTC/USDC، ETH/USDC، ADA/BTC، ETH/SOL جوڑے۔ وہ گرنے کے دوران قدر برقرار رکھتے ہیں، 20-200% APR کماتے ہیں اور قابل اعتماد طریقے سے کمپاؤنڈ کرتے ہیں۔ نسلی دولت کا مرکز۔

20-30% degen: میم ٹوکنز، نئے پروجیکٹس، چھوٹے کیپ جوڑے۔ وہ 1,000-4,000%+ APR کماتے ہیں لیکن ان میں عارضی نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ ڈوپامائن رش جو کچھ ٹریڈرز کا پیچھا کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ لیکویڈیٹ ہونے کے بجائے ابھی بھی فیس کما رہے ہیں۔

degen حصے کے لیے، ذہنیت کی تبدیلی اہم ہے: 30 دنوں کے بجائے 365 دنوں میں سوچیں۔ $150 کی پوزیشن جو $50 پر گرتی ہے لیکن $170 فیس میں کماتی ہے ابھی بھی منافع بخش ہے۔ اپنا پرنسپل واپس کمانے کے بعد، ہر آنے والا دن خالص منافع ہے۔ آپ اپنے ڈپازٹ سے زیادہ نہیں کھو سکتے۔ آپ مہینوں تک کمانا جاری رکھ سکتے ہیں۔

کمپاؤنڈنگ حکمت عملی

ان پوزیشنز پر جہاں میں مانتا ہوں کہ بنیادی اثاثہ کم قیمت ہے (فی الحال BTC، ETH)، میں جزوی کمپاؤنڈنگ فعال کرتا ہوں۔ کمائی گئی فیس کا 50% پوزیشن میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، 50% میرے والیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔

جزوی کیوں؟ کیونکہ جب BTC اور ETH ان سطحوں پر ہیں، تو آج کی قیمتوں پر ان اثاثوں میں سے زیادہ کمپاؤنڈ کرنا مستقبل کے خود کو تحفہ ہے۔ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، میں 0% کمپاؤنڈنگ پر سوئچ کر سکتا ہوں اور تمام آمدنی کو نقدی بہاؤ کے طور پر والیٹ میں لے جا سکتا ہوں۔

یہ ایک حکمت عملی ہے۔ آپ لیوریج ٹریڈنگ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ ابھی لیکویڈیٹ کی گئی پوزیشن کمپاؤنڈ نہیں کر سکتے۔

اداروں کے آنے سے پہلے مختصر کھڑکی

یہاں اصل موقع ہے: ریٹیل کے پاس شاید 2-4 سال ہیں قبل اس کے کہ بڑے ادارے بڑے پیمانے پر DeFi LP فارمنگ میں داخل ہوں۔ Jane Street اور Goldman Sachs ان آمدنیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بالآخر نمبرز دیکھیں گے اور کہیں گے "ہم اپنے اربوں ETH اور BTC پر یہ کیوں نہیں کما رہے؟"

جب وہ داخل ہوتے ہیں، آمدنیاں کمپریس ہوتی ہیں۔ 200% APR جوڑے 50% بن جاتے ہیں۔ 1,000% degen پولز 300% بن جاتے ہیں۔ پھر بھی اچھا، لیکن آج موجود نسلی دولت کی کھڑکی کے قریب نہیں۔

آپ کے پاس ابتدائی سبقت ہے۔ $10,000 کا پورٹ فولیو آج موجودہ آمدنی پر کمپاؤنڈ، ادارہ جاتی لہر کے آنے سے پہلے بامعنی سرمایہ بن جاتا ہے۔ ایک اور سال انتظار کرنا مطلب ہے کمپریس شدہ آمدنی کے خلاف چھوٹی بنیاد سے شروع کرنا۔

ایکشن پلان

hyperliquid پر وقت ضائع کرنا بند کریں۔ ایک بری دن کے بعد انتقامی ٹریڈنگ بند کریں۔ ایک بار خوش قسمت ہونے والے لوگوں کے ٹریڈنگ کورسز کے لیے ادائیگی کرنا بند کریں۔

یہاں شروع کریں:

1. سائن اپ کریں maxfi.tech/deposit پر اور اپنا والیٹ منسلک کریں
2. بلیو چپ جوڑوں سے شروع کریں (BTC/USDC، ETH/USDC) مستحکم واپسیوں کے لیے جو گرنے سے بچتی ہیں
3. چھوٹا degen مختص کریں اگر آپ زیادہ APRs چاہتے ہیں اور زیادہ اتار چڑھاؤ برداشت کر سکتے ہیں
4. گرنے کے دوران کمپاؤنڈ کریں، اٹھنے کے دوران منافع لیں
5. ریفرل پروگرام استعمال کریں اضافی آمدنی کمانے کے لیے شامل ہونے والے دوستوں سے
6. حکمت عملی لائبریری کا مطالعہ کریں لرن سیکشن میں عارضی نقصان، رینج انتخاب، اور کمپاؤنڈنگ حکمت عملیوں کو سمجھنے کے لیے

یہ ویڈیو اس ٹریڈر کے ساتھ شیئر کریں جسے آپ پیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر ڈے ٹریڈرز پیسے سے زیادہ ڈوپامائن رش کا پیچھا کر رہے ہیں۔ LP فارمنگ آپ کو کچھ بہتر دیتی ہے: ایک سسٹم جو واقعی کام کرتا ہے، مستقل طور پر، جبکہ آپ سوتے ہیں۔