Kwa Nini 95% ya Wafanyabiashara wa Crypto Wanapoteza Pesa (na Nini Kinafanya Kazi Badala Yake)

Je, Unafanya Day Trading au LP Farming?

Watu wengi wanaona akaunti yangu ya hyperliquid na kuuliza ikiwa ninafanya day trading pamoja na LP farming ninayofanya kwenye MaxFi na Snuggle. Jibu ni hapana. Akaunti hiyo ina $700 kwa sababu niliondoa zaidi. Nilikuwa nikifanya day trading kwa bidii kwenye hyperliquid na MEXC. Niliacha kwa sababu rahisi: sikuwa nikipata pesa mara kwa mara.

Video hii ni kuhusu data. Ikiwa bado unafanya biashara ya crypto ya leverage au day trading, nambari ziko dhidi yako. Kwa nguvu.

Takwimu Ambazo Hakuna Anayetaka Kukuambia

MEXC, ubadilishanaji mkubwa wa crypto, ilichapisha makala kuhusu upande wa giza wa biashara ya leverage. Data yao wenyewe inaonyesha:

• 95% ya wafanyabiashara wa margin wa crypto wanapoteza pesa kwa muda mrefu (Cambridge Centre for Alternative Finance, 2023)
• 78% wanapoteza mtaji wao wote wa awali ndani ya miezi 6
• Wastani wa maisha ya akaunti kwa mfanyabiashara wa leverage ya 10x: siku 37
• $52 bilioni katika nafasi za leverage zilivunjiliwa mnamo 2023 pekee (nambari za 2024 na 2025 ni kubwa zaidi, pengine zaidi ya $100B)
• 40-60% ya nafasi zote zilizofunguliwa hupotezwa wakati wa matukio ya volatility kubwa

Hizi si nambari za kukatisha tamaa kutoka kwa watetezi. Zinatoka kwenye ubadilishanaji unaopata pesa kutoka kwa ujazo. MEXC kimsingi inasema: utashindwa. Walichapisha hii kwa sababu wanataka watumiaji walioelimika, na kwa sababu data haiwezi kukanushwa.

Mfanyabiashara wa wastani wa 10x huishi siku 37. Fikiria kuhusu hilo. Hatua moja isiyotarajiwa na akaunti imepita.

Hata Wafanyabiashara Bora Walio Hai Wanapoteza Kubwa

Ikiwa unafikiri unaweza kushinda uwezekano huu, fikiria Stanley Druckenmiller. Mmoja wa wafanyabiashara bora katika historia ya kisasa. Zaidi ya miongo mitatu ya mfululizo ya miaka ya kushinda.

Mnamo Machi 1999, alifanya short ya $200 milioni ya hisa za mtandao. Thesis yake ilikuwa sahihi: kampuni nyingi hizo hatimaye zilifilisika. Lakini muda wake ulikuwa mbaya. Katika wiki tatu, alifunika na hasara ya $600 milioni. Kila moja ya hisa hizo hatimaye ilienda sifuri. Alikuwa sahihi kuhusu marudio. Soko lilibaki lisilofaa kwa muda mrefu zaidi kuliko mtaji wake ungeweza kuishi.

Ikiwa Druckenmiller, mwenye miongo ya uzoefu na rasilimali za kitaasisi, anaweza kupoteza $600M kwenye thesis iliyothibitika kuwa sahihi hatimaye, uwezekano ni upi kwa mfanyabiashara wa rejareja mwenye huduma ya ishara za Discord na leverage ya 10x?

James Wynn: Kutoka $100M hadi Sifuri katika Mwezi

James Wynn alikuwa maarufu kwa kupata $100M kwenye hyperliquid. Aliita Pepe kwenye thamani ya $600K. Alishikilia nafasi kubwa zaidi ya long BTC iliyorekodiwa kwa $1.26B.

Kisha akapoteza yote.

Kutoka faida ya $100M hadi hasara ya $17.5M katika masuala ya wiki. Alikubali katika tweets zake mwenyewe kwamba alianza kufanya biashara ya perpetual futures mnamo Machi "bila uzoefu na derivatives." Alikuwa amefanya biashara tu ya meme coins kabla. Alipata bahati mara moja kwa kiwango kikubwa, kisha akapoteza udhibiti.

Sasa anachapisha viungo vya affiliate kwa majukwaa ya biashara kupata mapato ya rufaa. Anauza kozi za biashara. Bado anaita soko vibaya. Wafuasi wanaendelea kulipa kwa sababu wanafikiri anajua kitu. Hajui. Alikuwa na bahati. Bahati imeisha.

Hii ni muundo. Wafanyabiashara "wenye mafanikio" unaowafuata kwenye X pengine walikuwa na bahati mara moja, na algoriti inazawadi maudhui yao huku akaunti yao ikitokwa na damu polepole. Kufikia wakati unatambua hawajui wanachokifanya, tayari umenakili biashara zao.

$128/Siku Inaonekanaje

Hii hapa ni portfolio yangu ya LP kwenye MaxFi. Takriban $17,000 ya thamani ya jumla katika nafasi nyingi. Mapato ya kila siku: karibu $128/siku. Hiyo ni $4,000 kwa mwezi katika mapato passive kutoka ada za biashara za DEX.

Imekuwa ikiendesha kwa siku 54. $128/siku zile zile kila siku, compounding kimya kimya. Rudi baada ya siku 120. Rudi baada ya siku 180. Nambari zitaongea zenyewe.

Hii si ya kujivunia. Si revenge trading. Kuna siku siangalii hata. Ninalala vizuri kwa sababu hakuna kitu kiko kwenye margin. Hakuna hatari ya kuondoa. Hakuna stop losses zinazowindwa. Ni tu ada za DEX zinazojikusanya katika bwawa wakati mengine ya drama ya soko yanafanyika.

Rekodi Halisi ya Biashara: $150 ya Faida kwa Wiki ya Mafadhaiko

Nilitoa rekodi zangu halisi za biashara kwa sababu nilitaka kuwa mkweli kuhusu jinsi biashara ilivyokuwa kwangu.

Biashara zilizoshinda:

• $196 kwenye Linea
• $109 kwenye Silver
• $70 kwenye INIT
• $32 kwenye Linea (kuingia kwa pili)

Jumla ya ushindi: takriban $400.

Biashara zilizoshindwa:

• $143 kwenye OM
• $50 kwenye Copper (ndio, kweli)
• Nilipoteza pesa kwenye Silver baada ya kushinda hapo awali
• Hasara ndogo nyingine kadhaa

Matokeo halisi baada ya wiki nzima ya muda wa skrini: takriban $150 ya faida. Na hiyo inachukuliwa kuwa wiki nzuri. Nilikuwa bora kuliko 78% ya wafanyabiashara kwenye ubadilishanaji huo, sikutumia leverage ya kichaa (4-5x), nilitumia stops kali. Hata hivyo nilipata faida ya $150 kwa shida.

Katika kipindi kile kile cha siku 54, portfolio yangu ya LP ilitengeneza zaidi ya $7,000. Hakuna muda wa skrini. Hakuna mafadhaiko. Hakuna stops za kusimamia. Ni nafasi tu zinazopata ada nyuma ya pazia.

Nani atashinda katika miezi 6? Katika mwaka? Katika miaka 2? Jibu ni wazi mara unapokoma kutazama chati.

Kwa Nini LP Farming kwenye MaxFi Inafanya Kazi

Liquidity farming ni jinsi wafanyabiashara halisi wa soko wanavyopata. Goldman Sachs haijali kama BTC inapanda au inashuka. Wanapata spread kwenye biashara bila kujali mwelekeo. Jane Street ni sawa. Wanapata mabilioni kwa kutoa ukwasi, si kwa kubashiri mwelekeo.

Mfano huo huo wa biashara unapatikana kwa watumiaji wa rejareja leo, kupitia itifaki za LP zilizoendeshwa kiotomatiki. MaxFi ni mmoja wao, na ina faida maalum ya kiufundi: rebalancing bila swap.

Usimamizi wa LP wa kitamaduni hutoza 0.5-1% kwa rebalance katika ada za swap, slippage, na uchimbaji wa MEV. Overhead hiyo inafanya mabwawa ya ada ya juu ya safu nyembamba yasiyokuwa na faida. Baada ya 20-50 rebalances, nafasi yako ina thamani ndogo kuliko ulichoweka.

MaxFi hutumia teknolojia ya Snuggle kurebalance bila swaps. Hakuna ada za swap. Hakuna slippage. Hakuna MEV. Inafungua safu nzima ya mabwawa ambayo hakuna mtu mwingine anayeweza kuingia kwa faida. Mabwawa ya karibu ya 1% fee yanayokamata ujazo halisi. Mabwawa ya APR ya juu ambapo majukwaa mengine yanatoka damu kutoka gharama za rebalance.

Matokeo: nafasi za MaxFi hupata ada ambazo hazifikiki mahali pengine.

Mkakati wa Blue Chip Pamoja na Degen

Njia ya portfolio ninayopendekeza:

70-80% blue chip: jozi za BTC/USDC, ETH/USDC, ADA/BTC, ETH/SOL. Zinashikilia thamani wakati wa kushuka, hupata 20-200% APR na compound kwa uhakika. Msingi wa utajiri wa kizazi.

20-30% degen: meme tokens, miradi mipya, jozi ndogo cap. Hupata 1,000-4,000%+ APR lakini zina hatari kubwa ya impermanent loss. Mshindo wa dopamine ambayo baadhi ya wafanyabiashara hufuata, isipokuwa bado unapata ada badala ya kuondoa.

Kwa sehemu ya degen, mabadiliko ya mawazo ni muhimu: fikiria katika siku 365, si siku 30. Nafasi ya $150 iliyoshuka hadi $50 lakini ikapata $170 katika ada bado ni yenye faida. Baada ya kurudisha mtaji wako, kila siku mbele ni faida safi. Huwezi kupoteza zaidi ya amana yako. Unaweza kuendelea kupata kwa miezi.

Mkakati wa Compounding

Kwenye nafasi ambapo ninaamini mali ya msingi imethaminiwa chini (BTC, ETH kwa sasa), ninaweka compounding ya sehemu. 50% ya ada zilizopatikana zinawekezwa tena katika nafasi, 50% zinatumwa kwa mkoba wangu.

Kwa nini sehemu? Kwa sababu wakati BTC na ETH ziko kwenye viwango hivi, kucompound zaidi ya mali hizo kwa bei za leo ni zawadi kwa mimi wa siku zijazo. Wakati bei zinapanda, naweza kubadili kuwa 0% compounding na kuchukua mapato yote kwenye mkoba kama mtiririko wa fedha.

Huu ni mkakati. Huwezi kufanya hivi na biashara ya leverage. Huwezi compound nafasi iliyoondolewa tu.

Dirisha Fupi Kabla ya Taasisi Kufika

Hapa kuna fursa halisi: rejareja ina labda miaka 2-4 kabla ya taasisi kubwa kuhamia kwenye LP farming ya DeFi kwa kiwango kikubwa. Jane Street na Goldman Sachs wanaangalia mapato haya. Hatimaye wataangalia nambari na kusema "kwa nini hatupati hiyo kwenye mabilioni yetu ya ETH na BTC?"

Wakati wanaingia, mapato yanabana. Jozi za 200% APR zinakuwa 50%. Mabwawa ya degen ya 1,000% yanakuwa 300%. Bado vizuri, lakini sio karibu na dirisha la utajiri wa kizazi lililopo leo.

Una kichwa cha mbele. Portfolio ya $10,000 leo iliyocompound kwa mapato ya sasa inakuwa mtaji wa maana kabla ya wimbi la kitaasisi kugonga. Kusubiri mwaka mmoja zaidi inamaanisha kuanza kutoka msingi mdogo dhidi ya mapato yaliyobanwa.

Mpango wa Vitendo

Acha kupoteza muda kwenye hyperliquid. Acha revenge trading baada ya siku mbaya. Acha kulipa kozi za biashara kutoka kwa watu waliokuwa na bahati mara moja.

Anza hapa:

1. Jisajili kwenye maxfi.tech/deposit na unganisha mkoba wako
2. Anza na jozi za blue chip (BTC/USDC, ETH/USDC) kwa mapato thabiti yanayookoka kushuka
3. Ongeza mgao mdogo wa degen ikiwa unataka APR kubwa na unaweza kustahimili mvukutwa zaidi
4. Compound wakati wa kushuka, chukua faida wakati wa kupanda
5. Tumia programu ya rufaa kupata mapato ya ziada kutoka kwa marafiki wanaojiunga
6. Jifunze maktaba ya mkakati katika sehemu ya kujifunza kuelewa impermanent loss, uchaguzi wa safu, na mikakati ya compounding

Shiriki video hii na mfanyabiashara unayempenda. Wafanyabiashara wengi wa siku wanafuata mshindo wa dopamine zaidi ya pesa. LP farming inakupa kitu bora zaidi: mfumo unaofanya kazi kweli, mara kwa mara, wakati unalala.