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MaxFi가 제로 스왑 리포지셔닝을 통해 매 리밸런싱마다 비용을 절감하는 방법을 알아보세요.
백테스트 시뮬레이터
예치 전에 최대 2년간의 과거 데이터로 다양한 설정을 테스트하세요
추천 & 수익
MaxFi를 공유하고 추천인 수익의 3%를 영구적으로 받으세요
보안 & 감사
보안 감사, 컨트랙트 주소, 안전 기능을 확인하세요
위험 & 면책 조항
MaxFi 및 DeFi 프로토콜 사용에 따른 위험에 대한 중요 정보
성과 & 수수료
MaxFi란?
MaxFi는 Base에서 Uniswap V3, Aerodrome, PancakeSwap을 위한 자동화된 집중 유동성 관리 프로토콜입니다. 스왑 수수료, 슬리피지, MEV 공격을 제거하는 "maxfi 리밸런싱"이라는 독자적 기술을 사용하면서 비영구적 손실을 대폭 줄여줍니다.
집중 유동성 포지션이 범위를 벗어나면, 기존 리밸런서는 토큰을 스왑하여 재포지셔닝합니다 — 수수료가 들고 샌드위치 공격에 노출됩니다. MaxFi는 다릅니다.
현재 가격 경계에 단방향 포지션을 생성하고, 풀의 자연적인 거래 활동이 수수료를 벌면서 포지션을 리밸런싱하도록 합니다. 스왑 제로. 슬리피지 제로. MEV 제로.
"기존 리밸런싱은 최악의 순간 — 급격한 가격 변동 직후에 스왑합니다. MaxFi는 시장이 돌아오기를 기다리며, AMM이 수수료를 벌면서 자연스럽게 더 좋은 가격에 리밸런싱해 줍니다."
기존 리밸런싱의 문제점
포지션이 범위를 벗어나면, 기존 리밸런서는 즉시 토큰을 스왑합니다. 이는 최악의 가격에 — 급격한 변동 직후에 발생합니다.
기존 리밸런싱 흐름
이 스왑은 손실을 영구적으로 확정합니다. AMM이 상승하면서 이미 토큰 A를 매도한 후, 최고가에 다시 매수하게 됩니다. 가격이 반전되어도 이미 손실이 발생합니다.
기존 리밸런싱 비용
MaxFi 리밸런싱 원리
스왑 대신 MaxFi는 이미 보유한 토큰만 사용하여 가격 경계에 단방향 포지션을 생성합니다.
MaxFi 리밸런싱 흐름
시장이 범위를 통과하며 거래하면, AMM이 더 나은 평균 가격에 자연스럽게 리밸런싱해 줍니다. 그리고 그 전체 시간 동안 거래 수수료를 벌게 됩니다.
시각적 비교
기존 방식
Price ──────────────────►
┌─────────┐
│ Range 1 │ ← Price exits
└─────────┘
↓ SWAP at high
┌─────────┐
│ Range 2 │ ← New position
└─────────┘
❌ IL locked in at the swapMaxFi
Price ──────────────────►
┌─────────┐
│ Range 1 │ ← Price exits
└─────────┘
↓ NO SWAP
┌─────────┐
│ Range 2 │ ← Edge at price
└─────────┘
◄──── Price returns
✓ AMM rebalances naturallyMaxFi 비용
빠른 시작 가이드
지갑 연결
우측 상단의 연결 버튼을 클릭하세요.
풀과 전략 선택
Uniswap V3, Aerodrome, PancakeSwap의 15개 풀 중에서 선택하세요. 공격적, 보통, 보수적 중 택하거나 직접 설정을 커스터마이징하세요.
포지션 설정
범위 폭, 리밸런싱 지연, 자동 리밸런싱, 자동 복리를 설정하세요. 먼저 백테스터로 성과를 미리 확인하세요.
예치하고 수익 시작
토큰을 승인하고 예치하세요. 즉시 수수료 수익을 시작합니다.
IL 확정 vs 유예
이것이 기존 리밸런싱과 MaxFi의 핵심 차이점입니다.
확정 (기존 방식)
극단적인 가격에 스왑하면 손실이 영구적으로 확정됩니다. 직후에 가격이 반전되더라도 이미:
- • 저가에 매도하거나 고가에 매수
- • 스왑 수수료 지불
- • MEV에 손실
- • IL을 영구적으로 확정
유예 (MaxFi)
MaxFi는 리밸런싱을 시장 자체에 맡깁니다. 가격이 범위를 통과하며 돌아올 때:
- • 점진적으로 개선되는 가격에 DCA 실행
- • 스왑 수수료나 MEV 없음
- • 대기 중 거래 수수료 수취
- • IL은 확정되지 않고 감소
수학적 비교
+5% 가격 변동 시 기존 리밸런싱:
- • 극단 가격에 스왑
- • 가격이 3% 하락해도 그 회복분은 이미 손실
- • 결과: ~5% 괴리 손실 확정
+5% 가격 변동 시 MaxFi 리밸런싱:
- • 스왑 없이 리포지셔닝
- • 가격이 3% 하락하면 AMM이 점진적으로 리밸런싱
- • 평균 진입가는 시작가 대비 ~3.5% (5%가 아님)
- • 결과: ~3.5% 괴리 손실 + 수수료 수익
평균 회귀 이점
가격 변동은 특히 단기적으로 평균 회귀하는 경향이 있습니다. MaxFi는 이러한 자연적 시장 행동에서 이익을 얻도록 설계되었습니다.
MaxFi의 이점
- 1.극단에서 당황하지 않음 — 최악의 가격에 강제 스왑 없음
- 2.시장이 돌아오도록 대기 — 경계에서 인내심 있는 리포지셔닝
- 3.대기 중 수수료 수취 — 자본이 항상 일하고 있음
주의 사항
가격이 회귀하지 않고 한 방향으로 계속 추세를 보이면 MaxFi도 도움이 되지 않습니다 — 계속 리포지셔닝하게 됩니다. 하지만 기존 방식보다 나쁘지 않으며, 더 흔한 평균 회귀 시에는 훨씬 유리한 결과를 얻습니다.
자동 복리
스왑이나 추가 비용 없이 거래 수수료를 자동으로 재투자하여 포지션을 키우세요.
스마트 수수료 분배
자동 복리가 활성화되면, MaxFi는 리밸런싱 중 적립된 수수료를 지능적으로 분배합니다:
- →매칭 토큰 수수료 새 포지션에 복리 재투자
- →비매칭 수수료 현금으로 지갑에 직접 전송
이는 50/50보다 더 똑똑합니다 — 스왑 없이 사용할 수 있는 것은 복리하고, 나머지는 현금화합니다.
예시: 가격 하락 시
포지션이 100% WETH 상태
예시: 가격 상승 시
포지션이 100% USDC 상태
자동 복리 켜짐
매칭 토큰 수수료가 자동으로 재투자됩니다. 시간이 지남에 따라 포지션이 성장합니다.
추천: 장기 성장
자동 복리 꺼짐
모든 거래 수수료가 리밸런싱 시 지갑으로 전송됩니다.
추천: 정기 수입
자동 리밸런싱 vs 수동
자동 리밸런싱 (활성화)
포지션이 범위를 벗어나면, MaxFi가 설정된 지연 후 자동으로 리포지셔닝합니다. 즉시 리밸런싱(0시간 지연)의 경우, 수분 내에 포지션이 재조정됩니다.
추천: 손 안 대고 관리하고 싶은 LP
수동 (비활성화)
포지션이 자동으로 리밸런싱되지 않습니다. 원할 때 "지금 리밸런싱"을 사용하거나, 지정가 주문으로 활용하세요.
추천: 적극적 트레이더, 지정가 주문 전략
수수료 수취형 지정가 주문
MaxFi는 대기 중에 수익을 지급하는 지정가 주문처럼 사용할 수 있습니다.
- 1. 단일 토큰 예치 (예: 현재 가격 아래에 USDC)
- 2. 자동 리밸런싱 비활성화
- 3. 가격이 범위에 진입하면 다른 토큰 축적
- 4. 대기하는 동안 거래 수수료 수취
일반 지정가 주문과 달리, 주문이 체결되는 동안 유동성 제공 대가로 수수료를 받습니다.
📉 저가 매수
현재 ETH 가격 아래에 USDC를 예치합니다. ETH가 범위로 하락하면 수수료를 벌면서 ETH를 축적합니다.
📈 이익 실현
현재 가격 위에 ETH를 예치합니다. ETH가 범위로 상승하면 수수료를 벌면서 USDC로 매도합니다.
전략 프리셋
모든 풀에는 실제 온체인 유동성 데이터를 기반으로 최적화된 세 가지 프리셋이 있습니다. MaxFi는 각 풀에서 경쟁이 가장 적은 곳을 분석하고, 각 위험 수준에 맞는 최적의 범위/지연 조합을 찾습니다.
공격적
좁은 범위 (0.5-3%)로 최대 수수료 포착. 리밸런싱 빈도 높음, 최고 수익 잠재력.
추천: 적극적 관리에 익숙한 경험 있는 LP
보통
균형 잡힌 범위 (3.5-15%)로 다양한 시장 상황에서 일관된 수익 최적화.
추천: 대부분의 사용자 — 변동성 낮은 강한 수익
보수적
넓은 범위 (15-50%)로 안정적이고 관리가 적은 포지션. 리밸런싱 빈도 낮고 안정성 높음.
추천: 안정성을 선호하는 세팅 후 방치형 LP
프리셋은 풀별로 최적화됩니다 — WETH/USDC의 3% 범위는 WETH/cbBTC의 3%와 매우 다르게 작동합니다. 백테스터는 동일한 최적화 데이터를 사용하므로 각 프리셋의 과거 성과를 정확히 확인할 수 있습니다.
범위 폭
범위 폭은 현재 가격 주변에 유동성이 얼마나 집중되는지를 결정합니다. MaxFi는 단일 틱 간격만큼 좁은 범위까지 지원하며, 이는 각 DEX에서 가능한 가장 좁은 범위입니다.
풀별 최소 범위 폭
각 풀의 최소 범위는 틱 간격에 의해 결정됩니다 — DEX가 지원하는 가장 작은 가격 증분입니다:
리밸런싱 지연
범위 이탈 후 자동 리밸런싱까지 대기 시간. 즉시(0시간)부터 7일까지 설정 가능합니다.
즉시 리밸런싱
0시간 지연으로 MaxFi는 범위 이탈 즉시 — 보통 5-10분 이내에 유동성을 재배치합니다. 이는 자본이 거의 연속적으로 수수료를 벌게 하며, 좁은 범위와 고거래량 풀에서 특히 강력합니다.
설정 선택 가이드
전략 프리셋으로 시작한 다음, 원하면 미세 조정하세요. 백테스터를 사용하여 다양한 설정이 시장 상황에 따라 어떻게 수행되는지 비교하세요.
설정이 수익에 미치는 영향
- 넓은 범위 = 적은 리밸런싱, 낮은 수수료, 낮은 IL 노출
- 좁은 범위 = 잦은 리밸런싱, 높은 수수료, 높은 IL 노출
- 긴 지연 = 평균 회귀 기회 증가, 하지만 최적 범위 밖 시간 증가
- 짧은 지연 = 빠른 리포지셔닝, 최대 범위 내 시간
- 자동 복리 켜짐 = 포지션 자동 성장, 장기에 최적
- 자동 복리 꺼짐 = 모든 수수료를 지갑으로, 정기 수입에 최적
지원 풀
MaxFi는 Base의 세 DEX에 걸쳐 변동성 페어 및 스테이블코인 풀을 포함한 15개 풀을 지원합니다.
변동성 풀
더 높은 수수료 수취 잠재력과 더 빈번한 리밸런싱을 가진 주요 암호화폐 페어.
| 풀 | DEX | 수수료 등급 | 보상 |
|---|---|---|---|
| WETH / USDC | Uniswap V3 | 0.30% | — |
| WETH / USDC | Uniswap V3 | 0.05% | — |
| cbBTC / USDC | Uniswap V3 | 0.30% | — |
| cbBTC / USDC | Uniswap V3 | 0.05% | — |
| WETH / cbBTC | Uniswap V3 | 0.30% | — |
| WETH / cbBTC | Uniswap V3 | 0.05% | — |
| WETH / USDC | Aerodrome | CL100 | AERO |
| USDC / cbBTC | Aerodrome | CL100 | AERO |
| WETH / cbBTC | Aerodrome | CL100 | AERO |
| WETH / USDC | PancakeSwap | 0.01% | CAKE |
| USDC / cbBTC | PancakeSwap | 0.01% | CAKE |
| WETH / cbBTC | PancakeSwap | 0.01% | CAKE |
스테이블코인 풀 (USDT / USDC)
스테이블코인 페어의 초좁은 범위. USDT/USDC는 거의 변동이 없으므로, 최소 IL 위험으로 최대 수수료 포착을 위해 극도로 집중된 포지션(틱 1개 너비까지)을 사용할 수 있습니다.
| 풀 | DEX | 수수료 등급 | 보상 |
|---|---|---|---|
| USDT / USDC | Uniswap V3 | 0.01% | — |
| USDT / USDC | Aerodrome | CL1 | AERO |
| USDT / USDC | PancakeSwap | 0.01% | CAKE |
백테스트 시뮬레이터
실제 자금을 예치하기 전에 백테스트 시뮬레이터를 사용하여 선택한 풀과 설정으로 MaxFi의 성과를 정확히 확인하세요.
업계 최고 수준의 정확도
저희 백테스터는 단순한 가격 데이터만 사용하지 않습니다 — 각 풀의 일일 거래량, TVL, 수수료 데이터에서 파생된 실제 과거 APY 데이터와 온체인 유동성 분포를 결합하여 집중도 승수를 모델링합니다. 이는 다른 어떤 프로토콜도 제공하지 않는 기능입니다.
시뮬레이터 매개변수
전략 프리셋
공격적, 보통, 보수적 — 각각 온체인 데이터 기반으로 풀별 최적화.
범위 폭 (1틱 - 50%)
유동성 범위의 넓이. 최소값은 풀 틱 간격에 따라 다릅니다.
리밸런싱 지연 (0 - 168시간)
범위 이탈 후 리밸런싱까지 대기 시간. 0 = 수분 내 즉시 리밸런싱.
기간 (7일 - 전체)
시뮬레이션할 과거 기간. 30일, 90일, 180일, 365일, 730일(~2년) 및 전체 기간 지원.
자동 복리 (켜기 / 끄기)
활성화하면 매 리밸런싱 시 수수료 수익의 50%가 포지션에 재투자됩니다.
중요 면책 조항
백테스트는 과거 데이터를 사용하며 미래 결과를 예측할 수 없습니다. 시장 상황은 변하며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시뮬레이터는 다양한 설정의 작동 방식을 이해하기 위한 도구이며, 수익을 보장하는 것이 아닙니다.
비용 비교
MaxFi와 기존 LP 관리를 비교해 보세요.
| 항목 | 기존 방식 | MaxFi |
|---|---|---|
| 리밸런싱 시 스왑 | 예 (극단 가격에서) | 아니오 |
| IL 확정 | 즉시 | 유예 |
| 스왑 수수료 | 0.05% - 1% | 없음 |
| 슬리피지 | 0.5% - 5% | 없음 |
| MEV 노출 | 높음 | 불가능 |
| 리밸런싱 중 수수료 수취 | 중단 | 연속 |
| 평균 회귀 혜택 | 상실 | 포착 |
| 자동 복리 비용 | 스왑 수수료 | 무료 |
| 프로토콜 수수료 | 포지션의 0.5% - 2% | 수익에 대해서만 15% |
수수료 구조
MaxFi는 수익에 대해서만 15% 성과 수수료를 부과하며, 원금에는 절대 부과되지 않습니다. 사용자가 수익을 올릴 때만 저희도 수익을 얻습니다.
| 작업 | 수수료 |
|---|---|
| 예치 | 무료 |
| 출금 | 무료 |
| 수수료 수확 | 무료 |
| 자동 복리 | 무료 |
| 지정가 주문 (리밸런싱 없음) | 무료 |
| 성과 수수료 | 수익의 15% |
성과 수수료 작동 원리
15% 수수료는 포지션이 획득한 거래 수수료 및 스테이킹 보상에서만 부과됩니다. 예치한 원금은 절대 건드리지 않습니다.
예시: $10,000 예치 후 $1,000 수수료 수익
추천 프로그램
추천인 수익의 3%를 영구적으로 받으세요. 이는 MaxFi의 15% 수수료에서 지급되며, 사용자에게 추가 비용이 아닙니다.
작동 원리
추천 링크 받기
추천 페이지를 방문하여 고유 링크를 생성하세요.
다른 사람과 공유
친구, 커뮤니티, 소셜 미디어에 공유하세요.
영구적으로 수익 받기
추천인이 버는 모든 수익의 3%를 동일한 토큰으로 영구적으로 받습니다.
수수료 분배
추천인이 거래 수수료로 $100를 벌 때:
추천 수수료는 MaxFi 몫에서 지급됩니다 — 추천인은 어떤 경우에도 동일한 15%를 지불합니다.
중요: 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. IL 감소는 평균 회귀 시장 상황에 따라 다릅니다. 저희 컨트랙트는 전문 보안 리뷰를 거쳤으며 전문을 읽어보실 수 있습니다. 모든 DeFi와 마찬가지로 예치 전에 위험을 이해해 주세요.