كيف تختبر مجمعًا رجعيًا

ما هو الاختبار الرجعي؟

الاختبار الرجعي يتيح لك اختبار استراتيجية باستخدام بيانات تاريخية حقيقية. يجيب على السؤال: "لو استخدمت هذه الإعدادات خلال العام الماضي، كم كانت عوائدي؟"

أداة الاختبار الرجعي من MaxFi على maxfi.tech/backtest تفعل هذا بالضبط.

كيف تستخدم أداة الاختبار الرجعي

الخطوة 1: اختر مجمعًا

اختر المجمع الذي تريد اختباره. الأداة تدعم جميع مجمعات MaxFi عبر Uniswap V3 وAerodrome وPancakeSwap.

الخطوة 2: حدد معاملاتك

• عرض النطاق: جرّب عروضًا مختلفة لرؤية تأثيرها على العوائد
• تأخير إعادة التوازن: اختبر أوقات انتظار مختلفة
• الفترة الزمنية: اختر كم تعود بالاختبار (7 أيام، 30 يومًا، 365 يومًا)
• مبلغ الإيداع: حدد مبلغك الأولي

الخطوة 3: شغّل الاختبار الرجعي

انقر على "Run Backtest". الأداة تحسب:

• العائد الإجمالي (الرسوم المكتسبة ناقص IL)
• عدد إعادة التوازن
• الوقت في النطاق
• المقارنة مع الاحتفاظ بالرموز فقط

الخطوة 4: قارن النتائج

جرّب إعدادات مختلفة وقارن. نطاق أوسع مع تأخير أطول قد يتفوق على نطاق ضيق مع تأخير قصير، أو العكس. الاختبار الرجعي يخبرك أيهما عمل أفضل تاريخيًا.

ما تبحث عنه

العائد الإجمالي: النتيجة النهائية. الأعلى أفضل، لكن ضع المخاطر بالحسبان.

عدد إعادة التوازن: عدد أقل عمومًا يعني تكاليف أقل. لكن القليل جدًا يعني أنك قضيت وقتًا طويلًا خارج النطاق.

الوقت في النطاق: الأعلى أفضل. يخبرك بنسبة الوقت التي كان فيها مركزك يكسب فعلًا.

نصائح لاختبارات رجعية أفضل

اختبر فترات متعددة. استراتيجية تعمل في سوق صاعد قد تعاني في سوق هابط. اختبر كليهما.

قارن عروض النطاق. جرّب 3% و5% و10% و20%. أفضل عرض يعتمد على المجمع.

ابدأ بالافتراضيات. إعدادات MaxFi الافتراضية محسّنة بالفعل. استخدم الاختبارات الرجعية لرؤية كم تحسين (إن وُجد) يمكنك الحصول عليه بالتعديل.

تذكر: النتائج السابقة لا تضمن الأداء المستقبلي. استخدم الاختبارات الرجعية كدليل، وليس وعدًا.

ما تعلمته

• أداة الاختبار الرجعي تعرض عوائد تاريخية حقيقية لأي مجمع وإعدادات
• قارن عروض نطاق وتأخيرات إعادة توازن مختلفة لإيجاد الأنسب
• الأداء السابق دليل، وليس ضمانًا